热搜: 基金会计 易方达价值成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 6.85% 0.60% 0.0411%
688256 寒武纪 6.79% 5.89% 0.3999%
300502 新易盛 5.91% 1.64% 0.0969%
600487 亨通光电 4.80% 7.28% 0.3494%
002384 东山精密 3.99% 2.18% 0.0870%
600522 中天科技 3.90% 3.98% 0.1552%
300274 阳光电源 3.79% -2.29% -0.0868%
688668 鼎通科技 3.70% 1.03% 0.0381%
603606 东方电缆 2.86% 0.02% 0.0006%
688347 华虹宏力 2.72% 4.17% 0.1134%
重仓股合计:45.31%, 重仓股贡献增长率: 1.1948%, 总持股仓位:90.06%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.15% 2.07%
2026-09-14 -1.41% 2.07%
2026-09-11 0.45% 2.07%
2026-09-10 -1.15% 2.07%
2026-09-09 0.62% 2.07%
2026-09-08 -0.54% 2.07%
2026-09-07 4.76% 2.07%
2026-09-04 -2.78% 2.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%