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国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(011951)

国寿安保安弘纯债一年定开债基金011951实时估值图
国寿安保安弘纯债一年定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.01% 0.00%
2025-12-17 0.05% 0.00%
2025-12-16 0.01% 0.00%
2025-12-15 -0.01% 0.00%
2025-12-12 -0.04% 0.00%
2025-12-11 0.06% 0.00%
2025-12-10 0.03% 0.00%
2025-12-09 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝大健康混合D 2.4669 3.3033%
华宝大健康混合C 2.4261 3.2556%
中银大健康股票C 1.6310 3.2545%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3333 3.1985%
诺安精选价值混合C 1.6336 3.0730%
华夏乐享健康混合C 1.7564 3.0121%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7446 2.8676%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7549 2.8676%
华西研究精选混合发起C 1.0414 2.7950%
华夏逸享健康混合C 1.0449 2.7865%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0492 0.2230%
长安泓源纯债债券C 1.0482 0.0230%
南华瑞扬纯债A 1.1365 0.0155%
南华瑞扬纯债C 1.0927 0.0155%
融通债券A/B 1.0880 0.0100%
建信安心回报6个月定开A 1.0056 0.0026%
建信安心回报6个月定开C 1.0047 0.0026%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0008%
银河泰利纯债A 1.0641 0.0008%
招商安泰债券A 1.3259 -0.0030%
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