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长城悦享回报债券C基金盘中实时估值(011898)

长城悦享回报债券C基金011898重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 1.15% 0.68% 0.0078%
00700 腾讯控股 1.13% 0.24% 0.0027%
01258 中国有色矿业 1.07% -5.20% -0.0556%
09988 阿里巴巴-W 0.90% 2.55% 0.0230%
600901 江苏金租 0.86% 0.49% 0.0042%
600900 长江电力 0.80% 0.33% 0.0026%
600153 建发股份 0.77% 1.62% 0.0125%
01378 中国宏桥 0.74% -2.35% -0.0174%
01171 兖矿能源 0.70% 0.00% 0.0000%
001979 招商蛇口 0.69% 4.40% 0.0304%
重仓股合计:8.81%, 重仓股贡献增长率: 0.0102%, 总持股仓位:4.76%,修正增长率:
长城悦享回报债券C基金011898实时估值图
长城悦享回报债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 -0.03% -0.01%
2025-12-30 0.07% 0.01%
2025-12-29 -0.18% -0.05%
2025-12-26 0.01% 0.00%
2025-12-25 0.06% 0.00%
2025-12-24 0.02% -0.01%
2025-12-23 -0.08% -0.05%
2025-12-22 0.13% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合A 1.1770 6.4104%
长城医药产业精选混合发起式A 1.7379 4.8960%
长城医药产业精选混合发起式C 1.7270 4.8960%
长城医疗保健混合A 3.0835 4.8148%
长城医疗保健混合C 3.0168 4.8148%
长城大健康混合A 0.9644 4.7138%
长城大健康混合C 0.9339 4.7138%
长城医药科技六个月持有混合A 0.7977 4.6378%
长城医药科技六个月持有混合C 0.7797 4.6378%
长城智能产业混合A 2.3066 4.5826%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发集瑞债券E 1.0891 3.0801%
建信丰融债券A 1.0602 2.8382%
建信丰融债券C 1.0566 2.8382%
博时天颐债券E 1.7786 2.7831%
永赢多元增利债券A 1.0620 2.6870%
永赢多元增利债券C 1.0586 2.6870%
国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0715 2.6723%
嘉实稳宏债券D 1.7994 2.5717%
兴业恒悦180天持有期债券A 1.0929 2.4371%
兴业恒悦180天持有期债券C 1.0884 2.4371%
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