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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-30 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-29 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-12-26 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9765 | 3.7402% |
| 建信上证科创板综合ETF联接A | 1.3928 | 2.7488% |
| 建信上证科创板综合ETF联接C | 1.3901 | 2.7488% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.6569 | 2.5978% |
| 华夏中证旅游主题ETF | 0.8170 | 2.5593% |
| 广发价值领先混合C | 1.7451 | 2.4538% |
| 广发中证传媒ETF | 0.9942 | 2.4329% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6954 | 2.3857% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.6722 | 2.3032% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 1.5327 | 2.3011% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达增强回报债券A | 1.4102 | 0.0858% |
| 易方达增强回报债券B | 1.3932 | 0.0858% |
| 海富通纯债债券C | 1.2009 | 0.0758% |
| 富国天盈债券(LOF)C | 1.2991 | 0.0719% |
| 浦银安盛稳健增利债券C | 1.1206 | 0.0681% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0205 | 0.0609% |
| 工银添利债券B | 1.3557 | 0.0583% |
| 工银添利债券A | 1.3653 | 0.0583% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 1.0686 | 0.0561% |
| 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1109 | 0.0324% |