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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1017 | 3.1450% |
| 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9549 | 2.3845% |
| 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9435 | 2.3845% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1076 | 2.2019% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1071 | 2.2019% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0084 | 2.1280% |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.3219 | 2.1117% |
| 鹏华国防C | 0.9591 | 1.8250% |
| 富国中证军工指数(LOF)C | 1.2034 | 1.8098% |
| 易方达中证军工(LOF)C | 1.4832 | 1.8077% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中银信用增利(LOF)D | 1.1827 | 0.3006% |
| 华富强化回报债券(LOF) | 1.6235 | 0.1318% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0149 | 0.1033% |
| 工银添利债券B | 1.3549 | 0.0887% |
| 工银添利债券A | 1.3643 | 0.0887% |
| 华夏聚利债券A | 2.1037 | 0.0845% |
| 华夏聚利债券C | 2.0667 | 0.0845% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4086 | 0.0591% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3769 | 0.0591% |
| 海富通纯债债券C | 1.1973 | 0.0520% |
