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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 天弘中证银行ETF | 1.4792 | 1.0299% |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 1.1316 | 0.9922% |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 1.1283 | 0.9922% |
| 天弘新价值混合A | 1.5922 | 0.9365% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2138 | 0.8060% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2057 | 0.8060% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4773 | 0.6473% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4652 | 0.6473% |
| 天弘周期策略混合A | 2.4633 | 0.6448% |
| 天弘中证电子ETF | 1.6353 | 0.5111% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券A | 1.3348 | 0.0886% |
| 招商安泰债券B | 1.3574 | 0.0747% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1380 | 0.0460% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0941 | 0.0460% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0510 | 0.0045% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0510 | 0.0045% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | 0.0039% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | 0.0032% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2630 | 0.0032% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | 0.0006% |
