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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.2248 | 2.6406% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1736 | 2.6406% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 1.2085 | 2.6406% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.9942 | 2.1644% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8827 | 2.1473% |
| 嘉实产业先锋混合A | 1.0779 | 2.0800% |
| 嘉实产业先锋混合C | 1.0320 | 2.0800% |
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7600 | 1.8371% |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.7211 | 1.7780% |
| 嘉实积极配置一年持有混合A | 1.4012 | 1.6774% |