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中金新安灵活配置混合(中金新安)基金盘中实时估值(004385)

中金新安灵活配置混合基金004385重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 5.19% 0.82% 0.0426%
600519 贵州茅台 3.89% -0.05% -0.0019%
000858 五粮液 3.74% 1.11% 0.0415%
600030 中信证券 3.25% 0.29% 0.0094%
000333 美的集团 3.17% 1.17% 0.0371%
300166 东方国信 3.14% 2.06% 0.0647%
000651 格力电器 2.98% 1.79% 0.0533%
002624 完美世界 2.94% 3.38% 0.0994%
603288 海天味业 2.81% 0.99% 0.0278%
600276 恒瑞医药 2.70% 1.63% 0.0440%
重仓股合计:33.81%, 重仓股贡献增长率: 0.4179%, 总持股仓位:54.86%,修正增长率:
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4671 3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6661 1.8461%
中金MSCI质量A 2.1508 1.8128%
中金MSCI质量C 2.1169 1.8128%
中金中证800指数增强A 1.0511 1.1439%
中金中证800指数增强C 1.0490 1.1439%
中金中证A500指数增强A 1.2693 1.0924%
中金中证A500指数增强C 1.2629 1.0924%
中金中证A500指数增强B 1.2695 1.0924%
中金沪深300指数增强Y 2.0936 1.0160%
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