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国投瑞银新价值混合(国投新价值)基金盘中实时估值(001169)

国投瑞银新价值混合基金001169重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600309 万华化学 9.47% 0.16% 0.0152%
重仓股合计:9.47%, 重仓股贡献增长率: 0.0152%, 总持股仓位:27.07%,修正增长率:
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
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