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| 基金资料 | 国金国鑫发起A(762001) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.1057 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2012-08-28 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 0.8444亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 0.72亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 国金通用基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 王小刚 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 60.80% | 0.00% |
| 债券仓位 | 15.39% | 135.58% |
| 基金收益率 | 国金国鑫发起A(762001) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -1.16% | -1.15% |
| 月收益 | -3.75% | -0.75% |
| 季收益 | 1.06% | 0.81% |
| 年收益 | -3.19% | -1.38% |
| 两年收益 | 18.50% | 0.29% |
| 三年收益 | 15.27% | 1.99% |
| 今年以来 | -5.73% | -1.64% |
| 2025年收益 | 13.02% | 1.06% |
| 2024年收益 | 10.90% | 5.15% |
| 2023年收益 | -6.87% | -15.00% |
| 成立以来 | 356.89% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 国金国鑫发起A(762001) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 1457/2314 | 2163/2329 |
| 月排名 | 999/2307 | 510/2321 |
| 季排名 | 347/2292 | 512/2306 |
| 年排名 | 1652/2265 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 1625/2173 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 1267/2101 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 1763/2282 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 1513/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 449/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 999/2323 | 1560/2323 |
| 国金国鑫发起A VS. 德邦优化A(770001) |