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| 基金资料 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 2.1737 | 2.7573 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2019-07-18 | 2016-03-29 |
| 最近份额 | 10.8603亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 21.55亿 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 农银汇理基金 |
| 基金经理 | 陆文凯 王景 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 88.70% | 79.40% |
| 债券仓位 | 4.26% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | 0.15% | -3.39% |
| 月收益 | -2.48% | -7.61% |
| 季收益 | -6.89% | 0.11% |
| 年收益 | 7.60% | 20.58% |
| 两年收益 | 4.07% | 25.86% |
| 三年收益 | -4.35% | -14.01% |
| 今年以来 | 13.87% | 23.49% |
| 2024年收益 | -8.93% | -1.63% |
| 2023年收益 | -7.87% | -27.37% |
| 2022年收益 | 3.59% | -28.26% |
| 成立以来 | 120.08% | 175.73% |
| 收益同类排名 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 283/2318 | 1885/2318 |
| 月排名 | 1741/2314 | 2196/2314 |
| 季排名 | 2090/2310 | 1003/2311 |
| 年排名 | 1591/2246 | 944/2246 |
| 两年排名 | 1920/2172 | 976/2172 |
| 三年排名 | 1650/2050 | 1832/2050 |
| 今年以来 | 1374/2255 | 898/2255 |
| 2024年排名 | 2022/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 1084/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 51/2299 | 1851/2299 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A VS. 农银新能源主题A(002190) |