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| 基金资料 | 国富恒安30天持有期债券A(025563) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0153 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2025-12-09 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 26.9220亿 | |
| 最近资产 | 0.91亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 王莉 严婧璧 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 111.41% |
| 基金收益率 | 国富恒安30天持有期债券A(025563) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.24% |
| 季收益 | 0.29% | 0.89% |
| 年收益 | % | 3.51% |
| 两年收益 | % | 6.46% |
| 三年收益 | % | 11.86% |
| 今年以来 | 1.44% | 2.89% |
| 2025年收益 | % | 1.49% |
| 2024年收益 | % | 5.93% |
| 2023年收益 | % | 3.85% |
| 成立以来 | 0.40% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 国富恒安30天持有期债券A(025563) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 1935/2522 | 302/2522 |
| 月排名 | 1763/2515 | 228/2515 |
| 季排名 | 2251/2504 | 258/2504 |
| 年排名 | 180/2453 | |
| 两年排名 | 139/2168 | |
| 三年排名 | 137/1723 | |
| 今年以来 | 1954/2488 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 699/2938 | |
| 2024年排名 | 345/2727 | |
| 2023年排名 | 672/2310 |
| 国富恒安30天持有期债券A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |