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| 基金资料 | 兴业中债1-3年政策性金融债D(024607) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.1226 | 101.9520 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 57.6257亿 | |
| 最近资产 | 63.59亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 唐丁祥 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 96.37% | 0.00% |
| 基金收益率 | 兴业中债1-3年政策性金融债D(024607) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.05% |
| 月收益 | 0.11% | 0.21% |
| 季收益 | 0.42% | 0.61% |
| 年收益 | 1.73% | 2.41% |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 1.46% | 2.00% |
| 2025年收益 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 0.64% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 兴业中债1-3年政策性金融债D(024607) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 114/668 | 30/588 |
| 月排名 | 279/668 | 37/588 |
| 季排名 | 414/662 | 121/586 |
| 年排名 | 482/625 | 207/557 |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 447/657 | 192/583 |
| 2025年排名 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债D VS. 科创债指(551900) |