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| 基金资料 | 中加聚诚纯债债券(024302) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0174 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2025-06-25 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 26.9220亿 | |
| 最近资产 | 38.67亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 袁素 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 111.41% |
| 基金收益率 | 中加聚诚纯债债券(024302) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.03% | 0.06% |
| 月收益 | 0.15% | 0.25% |
| 季收益 | 0.42% | 0.94% |
| 年收益 | 1.93% | 3.52% |
| 两年收益 | % | 6.45% |
| 三年收益 | % | 11.85% |
| 今年以来 | 1.42% | 2.88% |
| 2025年收益 | % | 1.49% |
| 2024年收益 | % | 5.93% |
| 2023年收益 | % | 3.85% |
| 成立以来 | 1.15% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 中加聚诚纯债债券(024302) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 1117/2511 | 222/2520 |
| 月排名 | 983/2506 | 224/2515 |
| 季排名 | 1927/2495 | 240/2504 |
| 年排名 | 1821/2444 | 186/2453 |
| 两年排名 | 139/2168 | |
| 三年排名 | 136/1723 | |
| 今年以来 | 1962/2479 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 699/2938 | |
| 2024年排名 | 345/2727 | |
| 2023年排名 | 672/2310 |
| 中加聚诚纯债债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |