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| 基金资料 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.1674 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 14.0087亿 | |
| 最近资产 | 15.75亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 杨宇俊 靳晓龙 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 130.81% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.05% | 0.07% |
| 月收益 | 0.19% | 0.22% |
| 季收益 | 0.47% | 0.61% |
| 年收益 | 2.22% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.06% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 1.78% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.34% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 2.19% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 38/666 | 35/666 |
| 月排名 | 64/666 | 30/666 |
| 季排名 | 346/660 | 116/661 |
| 年排名 | 293/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 411/506 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 303/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 414/664 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E VS. 科创债指(551900) |