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| 基金资料 | 合煦智远嘉悦利率债A(021237) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0592 | 1.1169 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 15.2453亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 合煦智远基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 韩会永 刘武健 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 58.71% | 111.41% |
| 基金收益率 | 合煦智远嘉悦利率债A(021237) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | -0.03% | 0.04% |
| 月收益 | 0.06% | 0.20% |
| 季收益 | 0.60% | 0.99% |
| 年收益 | 3.01% | 3.51% |
| 两年收益 | 4.01% | 6.39% |
| 三年收益 | % | 11.81% |
| 今年以来 | 1.64% | 2.82% |
| 2025年收益 | 2.06% | 1.49% |
| 2024年收益 | % | 5.93% |
| 2023年收益 | % | 3.85% |
| 成立以来 | 142.17% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 合煦智远嘉悦利率债A(021237) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 1899/2529 | 225/2529 |
| 月排名 | 1878/2529 | 283/2524 |
| 季排名 | 1319/2516 | 239/2511 |
| 年排名 | 483/2468 | 203/2463 |
| 两年排名 | 1426/2182 | 143/2177 |
| 三年排名 | 136/1726 | |
| 今年以来 | 1722/2502 | 233/2497 |
| 2025年排名 | 325/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 345/2727 | |
| 2023年排名 | 672/2310 |
| 合煦智远嘉悦利率债A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |