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| 基金资料 | 广发中债农发债总指数D(020700) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0596 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 125.3741亿 | |
| 最近资产 | 135.73亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 王予柯 胡光耀 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 118.62% | 0.00% |
| 基金收益率 | 广发中债农发债总指数D(020700) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.09% | 0.07% |
| 月收益 | 0.09% | 0.22% |
| 季收益 | 0.58% | 0.61% |
| 年收益 | 2.94% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.94% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 2.85% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.20% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.62% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 广发中债农发债总指数D(020700) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 10/57 | 35/666 |
| 月排名 | 38/57 | 30/666 |
| 季排名 | 12/57 | 116/661 |
| 年排名 | 6/56 | 213/638 |
| 两年排名 | 7/47 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 4/57 | 192/655 |
| 2025年排名 | 501/664 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 广发中债农发债总指数D VS. 科创债指(551900) |