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| 基金资料 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0374 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 19.5426亿 | |
| 最近资产 | 20.08亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 李维康 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 100.65% | 0.00% |
| 基金收益率 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.07% |
| 月收益 | 0.14% | 0.22% |
| 季收益 | 0.42% | 0.61% |
| 年收益 | 1.74% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.79% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 1.57% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.05% | % |
| 2024年收益 | 3.88% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.79% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 223/666 | 35/666 |
| 月排名 | 202/666 | 30/666 |
| 季排名 | 419/660 | 116/661 |
| 年排名 | 456/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 433/506 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 406/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 491/664 | |
| 2024年排名 | 280/561 | |
| 2023年排名 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A VS. 科创债指(551900) |