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| 基金资料 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0452 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2023-09-19 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 13.4738亿 | |
| 最近资产 | 9.92亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 中银证券 | 招商基金 |
| 基金经理 | 吕文晔 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 108.44% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.07% | 0.22% |
| 季收益 | 0.22% | 0.61% |
| 年收益 | 1.11% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.49% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.76% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.17% | % |
| 2024年收益 | 1.83% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.00% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 589/665 | 35/666 |
| 月排名 | 513/665 | 30/666 |
| 季排名 | 589/660 | 116/661 |
| 年排名 | 575/637 | 213/638 |
| 两年排名 | 452/506 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 587/654 | 192/655 |
| 2025年排名 | 100/664 | |
| 2024年排名 | 373/561 | |
| 2023年排名 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 科创债指(551900) |