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| 基金资料 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0386 | 1.2879 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2023-09-12 | 2016-09-26 |
| 最近份额 | 1.3005亿 | 222.1682亿 |
| 最近资产 | 0.44亿元 | 288.13亿 |
| 基金公司 | 上海国泰君安资管 | 广发基金 |
| 基金经理 | 杜浩然 李佳闻 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 115.46% | 120.20% |
| 基金收益率 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.05% | 0.09% |
| 月收益 | 0.19% | -0.41% |
| 季收益 | 0.43% | 0.42% |
| 年收益 | 1.05% | 0.19% |
| 两年收益 | 3.44% | 10.61% |
| 三年收益 | % | 15.60% |
| 今年以来 | 0.94% | -0.72% |
| 2024年收益 | 2.15% | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 3.88% | 41.90% |
| 收益同类排名 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 208/656 | 21/654 |
| 月排名 | 12/651 | 596/651 |
| 季排名 | 98/646 | 175/631 |
| 年排名 | 181/555 | 502/550 |
| 两年排名 | 343/384 | 24/384 |
| 三年排名 | 17/308 | |
| 今年以来 | 153/556 | 537/556 |
| 2024年排名 | 352/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 广发中债7(003377) |