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| 基金资料 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0549 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 0.8681亿 | |
| 最近资产 | 0.90亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 申万菱信基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 沈夏 沈科 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 111.80% | 0.00% |
| 基金收益率 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.05% | 0.22% |
| 季收益 | 0.09% | 0.61% |
| 年收益 | 0.73% | 2.41% |
| 两年收益 | 1.79% | % |
| 三年收益 | 3.80% | % |
| 今年以来 | 0.39% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.91% | % |
| 2024年收益 | 1.79% | % |
| 2023年收益 | 2.18% | % |
| 成立以来 | 5.22% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 590/666 | 35/666 |
| 月排名 | 604/666 | 30/666 |
| 季排名 | 643/661 | 116/661 |
| 年排名 | 624/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 499/506 | |
| 三年排名 | 337/346 | |
| 今年以来 | 646/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 184/664 | |
| 2024年排名 | 378/561 | |
| 2023年排名 | 296/408 |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |