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| 基金资料 | 万家品质生活混合C(016600) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 4.6054 | 2.8163 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2016-03-29 | |
| 最近份额 | 12.6471亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 6.68亿元 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 基金经理 | 莫海波 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 89.62% | 79.40% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 万家品质生活混合C(016600) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | -1.22% | -1.17% |
| 月收益 | 5.43% | -4.91% |
| 季收益 | 6.46% | 0.68% |
| 年收益 | 58.41% | 22.76% |
| 两年收益 | 106.95% | 28.55% |
| 三年收益 | 67.80% | -12.17% |
| 今年以来 | 63.24% | 26.13% |
| 2024年收益 | 31.79% | -1.63% |
| 2023年收益 | -18.12% | -27.37% |
| 2022年收益 | % | -28.26% |
| 成立以来 | 58.85% | 181.63% |
| 收益同类排名 | 万家品质生活混合C(016600) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 1933/2318 | 1915/2316 |
| 月排名 | 232/2314 | 2136/2312 |
| 季排名 | 230/2311 | 965/2309 |
| 年排名 | 166/2249 | 976/2247 |
| 两年排名 | 51/2172 | 959/2170 |
| 三年排名 | 90/2050 | 1826/2048 |
| 今年以来 | 142/2255 | 894/2253 |
| 2024年排名 | 34/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 1775/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 1851/2299 |
| 万家品质生活混合C VS. 农银新能源主题A(002190) |