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| 基金资料 | 光大中债1-5年政金债D(013609) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0270 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 20.9425亿 | |
| 最近资产 | 21.91亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 邹强 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 132.97% | 0.00% |
| 基金收益率 | 光大中债1-5年政金债D(013609) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.05% | 0.07% |
| 月收益 | 0.13% | 0.22% |
| 季收益 | 0.66% | 0.61% |
| 年收益 | 2.22% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.94% | % |
| 三年收益 | 8.46% | % |
| 今年以来 | 1.90% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.02% | % |
| 2024年收益 | 5.92% | % |
| 2023年收益 | 2.48% | % |
| 成立以来 | 12.24% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 光大中债1-5年政金债D(013609) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 74/491 | 35/666 |
| 月排名 | 89/491 | 30/666 |
| 季排名 | 73/491 | 116/661 |
| 年排名 | 228/479 | 213/638 |
| 两年排名 | 223/392 | |
| 三年排名 | 118/271 | |
| 今年以来 | 205/489 | 192/655 |
| 2025年排名 | 483/664 | |
| 2024年排名 | 108/561 | |
| 2023年排名 | 250/408 |
| 光大中债1-5年政金债D VS. 科创债指(551900) |