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| 基金资料 | 易方达标普500指数美元汇C(012861) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 基金净值 | 0.4072 | 0.7212 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2011-09-29 | |
| 最近份额 | 16.2771亿 | 49.3979亿 |
| 最近资产 | 1.66亿 | 15.26亿元 |
| 基金公司 | 华宝兴业基金 | |
| 基金经理 | FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦) | 周晶 杨洋 |
| 持股仓位 | 86.73% | 92.51% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 易方达标普500指数美元汇C(012861) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周收益 | -0.42% | -3.27% |
| 月收益 | 1.17% | -3.30% |
| 季收益 | 2.78% | -0.26% |
| 年收益 | 11.44% | -5.33% |
| 两年收益 | 39.55% | -3.60% |
| 三年收益 | 67.43% | -0.67% |
| 今年以来 | 14.74% | -3.51% |
| 2024年收益 | 20.43% | -0.74% |
| 2023年收益 | 22.84% | 3.73% |
| 2022年收益 | -18.84% | 56.58% |
| 成立以来 | 53.95% | -27.88% |
| 收益同类排名 | 易方达标普500指数美元汇C(012861) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周排名 | 73/359 | 314/359 |
| 月排名 | 51/358 | 200/358 |
| 季排名 | 59/354 | 194/354 |
| 年排名 | 222/329 | 324/329 |
| 两年排名 | 151/274 | 267/274 |
| 三年排名 | 62/193 | 191/193 |
| 今年以来 | 237/330 | 324/330 |
| 2024年排名 | 115/330 | 234/330 |
| 2023年排名 | 62/276 | 108/276 |
| 2022年排名 | 85/202 | 3/202 |
| 易方达标普500指数美元汇C VS. 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 华宝标普油气上游股票人民币A VS. 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |