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| 基金资料 | 工银1-3年国开债指数E(012172) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0236 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 117.6323亿 | |
| 最近资产 | 122.02亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 汪湛 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 103.47% | 0.00% |
| 基金收益率 | 工银1-3年国开债指数E(012172) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.04% | 0.07% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.40% | 0.61% |
| 年收益 | 2.07% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.62% | % |
| 三年收益 | 7.44% | % |
| 今年以来 | 1.68% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.47% | % |
| 2024年收益 | 4.36% | % |
| 2023年收益 | 2.76% | % |
| 成立以来 | 13.06% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 工银1-3年国开债指数E(012172) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 208/666 | 35/666 |
| 月排名 | 240/666 | 30/666 |
| 季排名 | 403/661 | 116/661 |
| 年排名 | 358/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 348/506 | |
| 三年排名 | 228/346 | |
| 今年以来 | 357/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 359/664 | |
| 2024年排名 | 231/561 | |
| 2023年排名 | 198/408 |
| 工银1-3年国开债指数E VS. 科创债指(551900) |