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| 基金资料 | 招商价值成长混合A(012003) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 基金净值 | 0.8015 | 3.3710 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-08-20 | 2012-03-09 |
| 最近份额 | 9.5540亿 | 0.2154亿 |
| 最近资产 | 6.79亿 | 1.61亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 郭锐 | 王浩聿 |
| 持股仓位 | 91.30% | 88.41% |
| 债券仓位 | 2.38% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商价值成长混合A(012003) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周收益 | 0.73% | 1.38% |
| 月收益 | -2.94% | -5.12% |
| 季收益 | 1.31% | -26.45% |
| 年收益 | -4.31% | 59.46% |
| 两年收益 | 45.31% | 220.74% |
| 三年收益 | 15.35% | 156.16% |
| 今年以来 | -9.35% | 40.17% |
| 2025年收益 | 39.06% | 95.69% |
| 2024年收益 | -1.33% | -2.85% |
| 2023年收益 | -18.69% | 3.94% |
| 成立以来 | -7.58% | 329.13% |
| 收益同类排名 | 招商价值成长混合A(012003) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周排名 | 3563/5588 | 1063/5421 |
| 月排名 | 1946/5522 | 2255/5424 |
| 季排名 | 1211/5416 | 5141/5380 |
| 年排名 | 3301/4777 | 202/4741 |
| 两年排名 | 2611/4241 | 163/4207 |
| 三年排名 | 2523/3687 | 182/3662 |
| 今年以来 | 4002/5015 | 345/4981 |
| 2025年排名 | 1533/5130 | 110/5130 |
| 2024年排名 | 2824/4618 | 3010/4618 |
| 2023年排名 | 2492/4216 | 149/4216 |
| 招商价值成长混合A VS. 长安宏观策略混合A(740001) |