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| 基金资料 | 招商中证500等权重指数增强C(009727) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.6642 | 1.3700 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2020-12-23 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 10.5001亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 4.89亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 招商基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 王平 蔡振 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 91.41% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商中证500等权重指数增强C(009727) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -2.68% | -2.63% |
| 月收益 | -4.31% | -6.87% |
| 季收益 | -3.94% | -11.95% |
| 年收益 | 6.24% | -3.59% |
| 两年收益 | 66.94% | 37.27% |
| 三年收益 | 40.59% | 13.88% |
| 今年以来 | 1.53% | -3.11% |
| 2025年收益 | 29.50% | 16.38% |
| 2024年收益 | 11.40% | 8.19% |
| 2023年收益 | -2.64% | -12.33% |
| 成立以来 | 75.43% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 招商中证500等权重指数增强C(009727) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 2830/5462 | 2726/5462 |
| 月排名 | 2379/5421 | 3659/5421 |
| 季排名 | 1504/5209 | 3788/5209 |
| 年排名 | 1488/4366 | 3063/4366 |
| 两年排名 | 1033/2954 | 2003/2954 |
| 三年排名 | 706/2253 | 1662/2253 |
| 今年以来 | 1862/4773 | 3071/4773 |
| 2025年排名 | 1394/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 1325/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 597/2656 | 1470/2656 |
| 招商中证500等权重指数增强C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |