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| 基金资料 | 建信荣禧一年定期开放债券(007699) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0052 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 79.7817亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 81.13亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 建信基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 于倩倩 先轲宇 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 101.62% | 111.41% |
| 基金收益率 | 建信荣禧一年定期开放债券(007699) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.09% | 0.24% |
| 季收益 | 0.33% | 0.89% |
| 年收益 | 1.60% | 3.51% |
| 两年收益 | 3.10% | 6.46% |
| 三年收益 | 5.46% | 11.86% |
| 今年以来 | 0.82% | 2.89% |
| 2025年收益 | 1.44% | 1.49% |
| 2024年收益 | 2.33% | 5.93% |
| 2023年收益 | 2.58% | 3.85% |
| 成立以来 | 15.58% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 建信荣禧一年定期开放债券(007699) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 2462/2705 | 302/2522 |
| 月排名 | 1767/2696 | 228/2515 |
| 季排名 | 2312/2684 | 258/2504 |
| 年排名 | 2308/2632 | 180/2453 |
| 两年排名 | 2089/2346 | 139/2168 |
| 三年排名 | 1786/1886 | 137/1723 |
| 今年以来 | 2553/2669 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 751/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 2115/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 1582/2310 | 672/2310 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |