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| 基金资料 | 广发中债农发债总指数A(007252) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0572 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 125.3741亿 | |
| 最近资产 | 74.10亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 王予柯 胡光耀 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 118.62% | 0.00% |
| 基金收益率 | 广发中债农发债总指数A(007252) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.09% | 0.07% |
| 月收益 | 0.09% | 0.22% |
| 季收益 | 0.58% | 0.61% |
| 年收益 | 2.95% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.93% | % |
| 三年收益 | 12.24% | % |
| 今年以来 | 2.85% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.20% | % |
| 2024年收益 | 8.10% | % |
| 2023年收益 | 4.07% | % |
| 成立以来 | 25.09% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 广发中债农发债总指数A(007252) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 124/455 | 35/666 |
| 月排名 | 259/455 | 30/666 |
| 季排名 | 115/455 | 116/661 |
| 年排名 | 51/446 | 213/638 |
| 两年排名 | 84/360 | |
| 三年排名 | 32/249 | |
| 今年以来 | 43/451 | 192/655 |
| 2025年排名 | 502/664 | |
| 2024年排名 | 38/561 | |
| 2023年排名 | 39/408 |
| 广发中债农发债总指数A VS. 科创债指(551900) |