导航
| 基金资料 | 交银中债1-3年农发债指数A(006745) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0136 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2019-01-23 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 82.3713亿 | |
| 最近资产 | 84.62亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 张顺晨 苏建文 虞汉阳 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 116.85% | 0.00% |
| 基金收益率 | 交银中债1-3年农发债指数A(006745) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.12% | 0.22% |
| 季收益 | 0.45% | 0.61% |
| 年收益 | 2.10% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.88% | % |
| 三年收益 | 7.98% | % |
| 今年以来 | 1.73% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.36% | % |
| 2024年收益 | 4.87% | % |
| 2023年收益 | 2.90% | % |
| 成立以来 | 22.14% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 交银中债1-3年农发债指数A(006745) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 439/666 | 35/666 |
| 月排名 | 158/666 | 30/666 |
| 季排名 | 302/661 | 116/661 |
| 年排名 | 341/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 297/506 | |
| 三年排名 | 188/346 | |
| 今年以来 | 332/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 403/664 | |
| 2024年排名 | 174/561 | |
| 2023年排名 | 168/408 |
| 交银中债1-3年农发债指数A VS. 科创债指(551900) |