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| 基金资料 | 国投瑞银全球债券人民币(002467) | 招商信用定开债美元(003047) |
| 基金净值 | 0.9700 | 0.1570 |
| 基金类型 | QDII | QDII |
| 成立日期 | 2016-04-19 | 2016-09-02 |
| 最近份额 | 1.0038亿 | 2.2930亿 |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 0.36亿元 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | ||
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 0.00% | 94.00% |
| 基金收益率 | 国投瑞银全球债券人民币(002467) | 招商信用定开债美元(003047) |
| 周收益 | % | % |
| 月收益 | % | % |
| 季收益 | % | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | % | % |
| 2025年收益 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | % | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银全球债券人民币(002467) | 招商信用定开债美元(003047) |
| 周排名 | ||
| 月排名 | ||
| 季排名 | ||
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | ||
| 2025年排名 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 国投瑞银全球债券人民币 VS. 招商信用定开债美元(003047) |