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    2015-11-24 每份份额折算0.01份
    基金名称 单位净值 日增长率
    富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
    富国医保混合A 3.3030 1.23%
    智能汽车 0.9077 1.18%
    智能汽车LOF 1.6790 1.14%
    富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
    港股通汽车ETF富国 0.7203 1.00%
    富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
    富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
    富国核心动力混合C 0.9645 0.82%
    富国核心动力混合A 0.9664 0.81%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华日利B 100.8658 0.00%
    银华日利 100.8005 0.00%
    广发天天利B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
    摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
    工银财富B 1.0000 0.00%
    汇添金货币E 1.0000 0.00%