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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-28 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3114 | 0.79% |
| 德邦大消费混合C | 0.9535 | 0.33% |
| 德邦大消费混合A | 0.9628 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0237 | 0.10% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0239 | 0.09% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0569 | 0.08% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0572 | 0.08% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0347 | 0.08% |