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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.16985份 |
| 2015-05-20 | 每份份额分拆3.02889份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.83% | 0.61% |
| 000651 | 格力电器 | 2.39% | -0.63% |
| 002415 | 海康威视 | 1.98% | -0.14% |
| 000538 | 云南白药 | 1.65% | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 1.61% | -0.37% |
| 000858 | 五粮液 | 1.54% | -0.18% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.51% | -0.62% |
| 000725 | 京东方A | 1.51% | -1.22% |
| 002236 | 大华股份 | 1.49% | 0.86% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.42% | 1.37% |