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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时丝路A | 2.1980 | 2.04% |
| 博时科技驱动混合A | 2.0563 | 1.88% |
| 博时科技驱动混合C | 2.0370 | 1.88% |
| 博时新兴 | 1.6560 | 1.85% |
| 博时创业A | 2.6280 | 1.31% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.5041 | 1.10% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.4992 | 1.10% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.2689 | 0.85% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.2591 | 0.85% |
| 博时裕隆A | 4.7820 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0334 | 0.11% |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0310 | 0.11% |
| 平安合聚定开债 | 1.0163 | 0.04% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0590 | 0.04% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0567 | 0.04% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0575 | 0.04% |
| 平安合正 | 1.0658 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0189 | 0.03% |