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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0004 | 0.01% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0118 | 0.00% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0106 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0001 | 0.00% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0036 | -0.03% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0037 | -0.04% |
| 南方全天候策略A | 1.5151 | 0.43% |
| 南方全天候策略C | 1.4424 | 0.43% |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0435 | 0.38% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0862 | 0.23% |