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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0026元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0019元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 纳指ETF嘉实 | 1.8632 | 1.63% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 | 0.3204 | 1.62% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 | 0.3167 | 1.61% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 | 2.1651 | 1.56% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 2.1403 | 1.56% |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实美股(美元现汇) | 5.6200 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 博时上证科创板100ETF联接A | 1.7256 | 3.51% |
| 博时上证科创板100ETF联接C | 1.7160 | 3.51% |
| 博时上证科创板100ETF联接E | 1.7244 | 3.51% |