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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0026元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0019元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.27% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.26% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.23% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.22% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7367 | 1.70% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7384 | 1.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9415 | 0.87% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9315 | 0.87% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |