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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华科技优选混合发起C | 0.9568 | 1.24% |
| 新华科技优选混合发起A | 0.9596 | 1.23% |
| 新华中小市值优选混合A | 3.5346 | 1.19% |
| 新华战略 | 1.0012 | 0.44% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.5459 | 0.40% |
| 新华景气行业混合A | 1.2333 | 0.25% |
| 新华景气行业混合C | 1.1966 | 0.25% |
| 新华优选消费 | 2.2194 | 0.12% |
| 新华纯债A | 1.2329 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.1103 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |