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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7544 | 3.41% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7433 | 3.41% |
| 天弘中证新能源车C | 1.2321 | 2.16% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2437 | 2.15% |
| 化工ETF天弘 | 1.0996 | 2.06% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.96% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8780 | 1.96% |
| 光伏ETF | 0.8384 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |