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| 日期 | 分红 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.0584元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
| 嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
| 绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |