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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0261元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 电力基金 | 1.0706 | 1.52% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5458 | 1.45% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1456 | 1.40% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1410 | 1.40% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7830 | 1.37% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7743 | 1.37% |
| 博时回报 | 1.4359 | 1.00% |
| 恒生股息 | 0.8532 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |