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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.24% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4181 | 5.06% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3821 | 5.06% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.3672 | 5.00% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.2698 | 5.00% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1120 | 4.85% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2978 | 4.81% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1070 | 4.80% |
| 富国成长动力混合A | 1.5410 | 4.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.2614 | 4.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0082 | 0.18% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0070 | 0.18% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0091 | 0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0072 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1964 | -0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1366 | -0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C | 1.0894 | -0.03% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 1.0055 | -0.08% |