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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0042元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河美丽A | 1.7700 | 1.84% |
| 银河美丽C | 1.6040 | 1.84% |
| 银河乐活优萃混合A | 0.9861 | 1.73% |
| 银河转型混合A | 0.4740 | 1.72% |
| 银河服务混合A | 1.7018 | 1.52% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8074 | 1.47% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7944 | 1.47% |
| 银河价值成长混合A | 1.2686 | 1.40% |
| 银河价值成长混合C | 1.2450 | 1.39% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4387 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |