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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0226 | 0.07% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0189 | 0.07% |
| 信澳瑞享利率债A | 1.0087 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0037 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0144 | 0.02% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0308 | 0.02% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0290 | 0.02% |
| 信澳臻享债券C | 1.0247 | 0.01% |
| 信澳季季鑫90天持有期债券C | 1.0040 | 0.01% |
| 信澳臻享债券A | 1.0274 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |