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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1485 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债C | 1.0353 | 0.01% |
| 人保民瑞30天滚动持有A | 1.0149 | 0.00% |
| 人保民瑞30天滚动持有C | 1.0131 | 0.00% |
| 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0053 | 0.00% |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1699 | 0.00% |
| 人保鑫盛纯债A | 1.0541 | 0.00% |
| 人保鑫泽纯债A | 1.1096 | 0.00% |
| 人保鑫泽纯债C | 1.1048 | 0.00% |
| 人保利丰纯债A | 1.0557 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |