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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红港股通价值优选混合发起C | 1.0440 | 0.70% |
| 东方红智华三年持有混合A | 0.9319 | 0.69% |
| 东方红智华三年持有混合C | 0.9179 | 0.69% |
| 东方红港股通价值优选混合发起A | 1.0463 | 0.69% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.8216 | 0.53% |
| 东方红核心价值混合A | 1.0865 | 0.45% |
| 东方红核心价值混合C | 1.0836 | 0.45% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 0.9978 | 0.33% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 0.9971 | 0.32% |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 1.1123 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |