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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 东财成长优选混合发起式A | 0.7076 | 0.53% |
| 东财北证50指数发起式A | 1.8330 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式C | 1.8226 | 0.51% |
| 东财成长优选混合发起式C | 0.6941 | 0.51% |
| 东财时代优选混合发起式A | 1.3199 | 0.34% |
| 东财时代优选混合发起式C | 1.2960 | 0.33% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券D | 1.0885 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0776 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0723 | 0.02% |
| 大成惠明纯债债券C | 1.0774 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券E | 1.1290 | 0.02% |