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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 1.0359 | 1.33% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 1.0248 | 1.32% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 1.1303 | 0.93% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 1.1174 | 0.93% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.3172 | 0.76% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.3135 | 0.75% |
| 泓德泓汇混合 | 2.9361 | 0.69% |
| 泓德产业升级混合C | 0.9849 | 0.66% |
| 泓德产业升级混合A | 1.0160 | 0.65% |
| 泓德卓远混合A | 0.7637 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |