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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银收益A | 1.5402 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4677 | 0.14% |
| 浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0403 | 0.06% |
| 浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0404 | 0.05% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0537 | 0.04% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0127 | 0.04% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0713 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0364 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C | 1.0344 | 0.03% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0526 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |