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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林宏观回报混合A | 1.8447 | 3.66% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8249 | 3.66% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.0795 | 3.66% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.0784 | 3.66% |
| 格林研究优选混合A | 1.3649 | 3.63% |
| 格林研究优选混合C | 1.3375 | 3.63% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2836 | 1.48% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2545 | 1.47% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8749 | 0.82% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8935 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |